Гайд для новичков. Часть 3. Практика.

В этой части мы коснемся важных тем, а именно:

— как выбрать биржу?

— с чего начать первые шаги на бирже?

— какие бывают ордера и как ими пользоваться?

— что такое кредитное плечо?

— как рассчитать объем позиции?

— как пополнить биржу и где найти свою первую торговую стратегию?

Как выбрать биржу?

Выбор биржи — всегда сугубо индивидуальная история. Все биржи имеют похожий функционал, но так же немного отличаются между собой. Давайте быстро пробежимся по основным их отличиям.

Биржи бывают централизованные и децентрализованные. Ключевая разница между ними заключается в том, что централизованные биржи (такие как Bybit, Binance) управляются компаниями, подлежат регуляции и требуют прохождения верификации (KYC), хранят деньги пользователей и обладают высокой скоростью и ликвидностью. Децентрализованные биржи работают на смарт-контрактах и не хранят деньги пользователей, не требуют верификации, давая возможность трейдерам оставаться анонимными.

В обоих вариантах есть минусы — централизованные биржи чаще подвергаются хакерским атакам; руководство биржи в любой момент может заблокировать ваши средства при возникновении каких-либо разногласий, а на децентрализованных биржах много мошеннических схем, скам-токенов и прочих уязвимостей.

Несмотря на недостатки, топовые биржи обладают хорошей ликвидностью и большим выбором торговых пар, чего не скажешь о биржах непопулярных, к тому же на больших серьезных биржах доступно большее количество технологических решений, например — встроенные обменники и p2p-площадки, дополнительные инструменты для анализа, пассивного дохода и т.д.

Не стоит забывать и о комиссиях, так как от биржи к бирже они разнятся, хоть и незначительно. 

Самые главные аргументы при выборе биржи — удобство пользования и и безопасность ваших средств. Помните, что биржа — это всего лишь инструмент.

Как начать пользоваться биржей?

После того как вы определились с выбором биржи и установили необходимые приложения / сервисы — самое время зарегистрироваться. Под торговлю рекомендуется заводить отдельную почту со сложным паролем, который обязательно нужно сохранить где-то в доступном только для вас месте, как и остальные пароли от торговых терминалов и кошельков. Через эту почту уже можно регистрироваться на бирже.

Список топовых бирж 2025 года можно посмотреть здесь.

После регистрации на бирже следует обязательно защитить свой профиль всевозможными мерами предосторожности: установить надежный пароль, обязательно сделать двухфакторную аутентификацию по номеру телефона а также через Google Authenticator с помощью своего мобильного телефона. Это поможет сделать ваш аккаунт недоступным для мошенников. 

Маленькая заметка: при работе с финансовыми операциями лучше всего использовать устройства от компании Apple на базе iOS, так как они имеют меньше всего уязвимостей по сравнению с устройствами на базе Windows или Android.

Для более продвинутой торговли существуют специальные терминалы наподобие TigerTrade, MoonBot и т.д. Они привязываются к вашему аккаунту через API-ключи и позволяют настраивать торговую среду более гибко. Однако, для большинства торговых операций будет достаточно десктопных или мобильных вариантов бирж.

После того, как вы зарегистрировались и настроили основные параметры профиля, следует детально изучить биржу — параметры стакана, графика, инструментов, ордеров, плечей, по возможности настроить интерфейс биржи под себя. Прежде чем начать торговать на реальном балансе, вы должны уметь быстро и правильно отдавать команды в торговом терминале и чувствовать себя максимально комфортно при использовании биржи.

Для начала — попрактикуйтесь на демо-счете.

Открытие позиций: какие бывают ордера и как ими пользоваться?

Прежде чем принимать решения на реальном депозите, нам нужно разобраться, какие бывают ордера и как ими пользоваться для того, чтобы открывать сделки правильно.

Ордера бывают двух видов — рыночные и лимитные. 

Рыночный ордер исполняется моментально по лучшей доступной цене в стакане, но может нести за собой проскальзывание цены. Используется при желании срочно войти в позицию не дожидаясь каких-либо определенных ценовых уровней. К рыночным ордерам относится и стоп-лосс — сделка закрывается при достижении определенного убытка.

Лимитный ордер исполняется по конкретной цене, установленной трейдером. Важное примечание: если сделка открывается в лонг, лимитный ордер выставляется ниже текущей цены, если сделка открывается в шорт — выше текущей цены. Лонг — это открытие сделки на покупку, шорт — открытие сделки на продажу: более подробно об это можно прочитать в нашей статье. Всеми желанный тейк-профит относится к лимитным ордерам.

Работая лимитными ордерами мы создаем для себя более комфортные точки входа по ценам, которые для нас являются более перспективными. Также не стоит забывать, что комиссии при использовании рыночных и лимитных ордеров на бирже будут отличаться — мейкеры, работающие лимитными ордерами и создающие ликвидность на рынке, платят комиссии меньше, чем тейкеры, которые входят в сделки “по рынку”.

Что такое кредитные плечи и как ими пользоваться?

Кредитное плечо — не панацея для “разгона” депозита, а инструмент для профессионалов, позволяющий увеличивать объем средств в сделке кратно определенному соотношению. По факту, это долговое обязательство перед биржей, в котором биржа добавляет в вашей марже заемные средства.

Существует распространенный миф о том, что плечи позволяют зарабатывать больше, на самом же деле, цель плечей — помочь трейдерам с маленькими депозитами брать объем позиции, который не может им позволить их изначальный размер депозита. Например, вы хотите взять какое-то количество монет, но суммы на вашем балансе недостаточно для их покупки. Тут на помощь приходят плечи, увеличивая количество доступных вам средств на набор позиции в несколько раз; например, при плече 5х вы сможете взять в 5 раз больше монет на том же объеме депозита, чем взяли бы не используя плечи.

Стоит также обратить внимание на то, что и комиссия за сделку возрастает кратно размеру плеча, а цена ликвидации приближается к цене открытия вашей позиции.

Новичкам категорически не рекомендуется использовать большие плечи без понимания как это работает. Если вы только начали осваивать торговлю — старайтесь работать только своим депозитом и не гонитесь за большими объемами позиций. Одна ошибка — и вы ликвидированы с рынка.

Как рассчитать объем позиции в сделке?

Расчет объема позиции в сделке позволяет вам иметь фиксированный стоп в каждой из сделок, формируя тем самым ваш личный профиль риск-менеджмента.

А теперь немного математики:

Для того чтобы рассчитать объем позиции, нужно разделить сумму рабочего депозита на процент движения цены до запланированного вами стопа, а затем разделить данное число на цену входа в сделку. Таким образом, мы получим объем позиции, который в случае убытка заберет у нас 1% от депозита. Дальше вы можете регулировать риск как угодно, меняя полученный объем средств в сделке.

Более компактная формула:

Сумма депозита : % до стопа : Цена актива = риск 1% от депозита.

Этот поистине фундаментальный прием поможет вам выстроить ваш первоначальный риск-менеджмент. 

Важно: сначала вы рассчитываете объем позиции в сделке и только после этого выставляете нужное вам кредитное плечо. Если вы торгуете монеты, имеющие низкую цену и не требующие большого объема для формирования нужного вам стопа, плечами можно не пользоваться!

Как пополнить биржу и где найти свою первую торговую стратегию, чтобы начать торговать?

На самом деле — все самое сложное уже позади, а самое интересное только начинается.

Очень рад приветствовать всех, кто дошел до данного этапа гайда.

Здесь мы не будем подробно останавливаться, так как способов пополнения любой биржи уже очень много в Сети и эта информация доступна буквально любому человеку, в отличии от информации базовой, которую, к сожалению, дают далеко не везде.

Что касается торговых стратегий — их великое множество. Каждая из них представляет разные стили трейдинга и виды анализа. Все зависит от пожеланий и целей трейдера, размера его капитала и уровня подготовки.

Если у вас на примете уже есть какая-либо стратегия, для начала, обязательно “обкатайте” ее на бек-текстах — протестируйте движение цены и сигналы ко входу в сделку на истории графика. Затем вы можете попробовать торговать ее на тестовом депозите или демо-счете. И только после того, как вы убедитесь, что все работает на дистанции — можете приступать к торговле по этой стратегии на “взрослом” депозите.

Тема поиска эффективной торговой стратегии настолько обширна, что не хватит и десятка статей для описания всех способов забирать деньги с рынка.

Лучший путь для начинающего — ознакомление с работами других трейдеров и перенятие опыта сильных наставников через книги и действительно достойные обучающие программы, которые помогут сделать вам первые шаги в формировании вашей собственной, неповторимой стратегии торговли.

Ну а если вы любите учиться и не хотите знакомиться с рынком в одиночку — ждем вас в Академии!
Удачи.

И…торгуйте с умом! 😉