Что такое шорт и лонг в торговле криптовалютами?

Торговля криптовалютами – это операции с цифровыми валютами, направленные на получение прибыли. Они требуют использования различных стратегий, понимания тенденций рынка, влияния внешних и внутренних факторов, умения оценить и рассчитать потенциальные риски. Вот базовые термины, которые необходимо знать:

Криптовалюта – цифровая валюта, основанная на технологии блокчейн.
Биржа – платформа, где пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты.
Лонг (Long) – тактика приобретения цифровой валюты в надежде на увеличение ее цены.
Шорт (Short) – стратегия, при которой актив продается «в кредит», а затем покупаются по более низкой цене.
Маржинальная торговля – использование заемных средств для приобретения активов.
Ликвидация – невыгодное для трейдера принудительное закрытие позиции биржей из-за нехватки средств на балансе.

Почему важно понимать шорт и лонг?

Знание базовых понятий торговли критически важно для успешной работы на бирже. Понимание терминов «короткая позиция» и «длинная позиция» дает возможность совершать операции с криптовалютами и:

использовать различные рыночные условия для заработка;
эффективно вкладывать свои средства и приумножать их;
применять сложные стратегии, использовать опционы и т.п.

Что такое лонг?

Лонг (Long) – это стратегия, при которой криптовалюта покупается на фоне роста ее стоимости. По мере увеличения цены ее продают.

Как работает лонг в торговле?

Трейдер оценивает состояние рынка и определяет перспективный актив.
Он покупает криптовалюту, а затем постоянно мониторит ее цену.
По мере увеличения стоимости он может продать актив, зафиксировав прибыль.
Разница между суммой покупки и продажи составляет заработок трейдера.

Временной промежуток между сделками может быть различным от нескольких секунд или минут до нескольких лет. Трейдер сам выбирает стратегию в зависимости от своих предпочтений и умений.

Примеры успешной торговли в лонг

В начале 2020 года Биткоин стоил в среднем $7 000, а к концу 2021 года достиг $47 000. Инвесторы, купившие BTC в начале 2020 года и продавшие его в конце 2021 года, получили значительную прибыль.
Эфириум в 2021 году вырос с $730 до $4 800. Трейдеры, открывшие лонг-позиции, могли в несколько раз увеличить начальную сумму вложений.

Что такое длинная позиция?

Шорт (Short) – это стратегия, при которой криптовалютный актив продается до его покупки. После снижения стоимости валюта выкупается.

Как работает шорт в торговле?

Трейдер берет взаймы криптовалюту на бирже и продает её по текущей стоимости.
По мере снижения цены до приемлемых цифр позиция выкупается с получением прибыли.
Если цена растет, трейдер несет убытки.

Примеры успешной торговли в шорт

В 2018 году, после стремительного роста Биткоина до $17 000, последовало падение до $3 200. Трейдеры, открывшие шорт-позиции на пике, смогли получить огромную прибыль.
В 2022 году на рынке криптовалют преобладал медвежий тренд. Трейдеры, использовавшие шорт-стратегии, смогли заработать даже в период кризиса.

Понимание механизмов лонга и шорта позволяет трейдерам эффективно работать на любом рынке, независимо от направления его движения.

Стратегии торговли в лонг

Покупка и удержание (Buy and Hold)

Один из самых простых методов торговли в лонг — это стратегия «купи и держи». Криптовалюта приобретается на счет по комфортной цене в ожидании роста ее стоимости в долгосрочной перспективе. Данный подход особенно эффективен для активов с сильным фундаментальным потенциалом, таких как Bitcoin или Ethereum.

Усреднение позиции (DCA – Dollar Cost Averaging)

DCA — это стратегия, при которой инвестор регулярно покупает криптовалюту на фиксированную сумму. Таким образом, стоимость позиций в портфеле усредняется, и трейдер снижает влияние краткосрочных колебаний рынка.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Технический анализ помогает определять ключевые уровни поддержки, от которых цена может отскочить вверх. Вход в лонг-позицию на таких уровнях повышает вероятность успеха сделки.

Использование индикаторов

Индикаторы, такие как Moving Average, RSI (индекс относительной силы) и MACD, индекс страха и жадности, помогают определять оптимальные моменты для входа в короткую или длинную позицию.

Базовая тактика работы с короткими позициями

Краткосрочная продажа (Short Selling)

Шорт предполагает продажу криптовалюты в надежде на снижение ее цены с последующим выкупом по более низкой стоимости. Это популярная стратегия во время медвежьего рынка.

Маржинальная торговля

Это рискованная стратегия, при которой активы покупаются на заемные средства. Она нередко используется опытными игроками при работе в шорт. За счет маржи можно в несколько раз увеличить свою прибыль, но и проигрыш будет более ощутимым. При недостатке опыта трейдер может потерять все свои средства и даже уйти в минус.

Использование производных инструментов

Фьючерсы и опционы позволяют шортить криптовалюту без необходимости владеть ей. Например, трейдер может купить пут-опцион, который дает право продать актив по выгодной для себя цене.

Как и в случае с использованием лонг-позиций, при работе в короткую необходимо оценивать тренды, выявлять уровни поддержки и сопротивления, отслеживать тенденцию изменения цены на выбранную криптовалюту.

Риски и преимущества каждой стратегии

Преимущества лонгаа

Потенциально неограниченная прибыль в случае, когда криптовалюта постоянно растет в цене.
Идеально подходит для тех, кто хочет сохранить и приумножить свои средства без постоянных операций на бирже.
Позволяет использовать стратегию DCA для снижения рисков.

Риски коротких позиций

В периоды медвежьего рынка цена актива может падать длительное время.
При выборе криптовалют с сильной волатильностью необходимо постоянно контролировать позиции, чтобы вовремя зафиксировать прибыль или остановить убытки.

Преимущества шорта

Возможность зарабатывать на падении рынка.
Шанс в несколько раз увеличить доход за счет маржинальной торговли.

Риски шорта

Убытки могут нарастать неограниченно, поскольку отсутствует потолок увеличения цены.
В маржинальной торговле можно потерять депозит при принудительной ликвидации позиции.
Биржи могут ограничивать открытие шортов в кризисные моменты.

Лонг и шорт — два ключевых метода торговли криптовалютами, позволяющие трейдерам зарабатывать в разные рыночные циклы. Длинная позиция подходит для тех, кто верит в рост рынка, тогда как короткая эффективна в периоды падения цен.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать между шортом и лонгом?

Выбор между лонгом и шортом зависит от состояния рынка. Если цены растут, и есть подтверждающие сигналы, стоит открывать длинную позицию. Если наблюдается нисходящий тренд, предпочтительнее торговля в короткую.