Что такое паттерны технического анализа и где их искать?

Ох уж этот технический анализ…вся его прелесть заключается в том, что каждый человек трактует график по-своему, и, даже если собрать несколько профессиональных трейдеров и попросить их сделать технический анализ графика одного и того же актива — результаты будут отличаться у всех! При этом, паттерны технического анализа работают веками и продолжают давать спекулянтам отличные возможности для входа в сделки. Давайте же разберемся, что это за паттерны, каких видов они бывают и как их применять в торговле.

Что такое паттерны и почему они работают в трейдинге?

В трейдинге под “паттерном” понимают устойчивую, повторяющуюся графическую модель или схему, которая формируется на графике движения цены актива. Эти простые геометрические фигуры являются основой технического анализа и помогают трейдерам прогнозировать дальнейшее поведение рынка. 

Суть использования паттернов заключена в знаменитом правиле: “История повторяется”. Это означает, что определенные ценовые конфигурации, которые возникали в прошлом и приводили к конкретным последствиям, с высокой долей вероятности будут работать и в будущем. Но, здесь важно понимать, что ни один паттерн не дает стопроцентной гарантии, а лишь указывает на один из вероятных сценариев развития событий. 

Сразу стоит оговориться — между утверждением о цикличности истории и непредсказуемостью рынка нет противоречий: например, разворотная фигура технического анализа сигнализирует о высокой вероятности смены направления движения цены, но в то же время она не может точно предсказать, будет ли это полноценный разворот тренда или небольшая коррекция. Именно поэтому для успешной торговли паттерны необходимо использовать в комплексе с другими инструментами анализа.

Паттерны стали неотъемлемой частью торговли на различных финансовых рынках, включая фондовый, валютный и особенно — динамичный рынок криптовалют. Их универсальность и наглядность делают их мощным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров, а способность вовремя распознать ту или иную формацию на графике помогает определить оптимальные точки для входа в сделку и выхода из нее.

Классификация паттернов: по каким признакам их группируют.

Чтобы эффективно использовать паттерны в трейдинге, важно понимать их классификацию — это позволит систематизировать знания и быстро ориентироваться в многообразии рыночных моделей. 

Основным мотивом для разделения на классы является методика анализа, которую использует трейдер; затем под эту методику подбираются определенные графические свечные модели, гармонические фигуры и паттерны Price Action. Каждая из этих систем анализа является самодостаточной и предлагает свой уникальный подход к идентификации рыночных ситуаций.

Другим важным признаком классификации является количество свечей или ценовых баров, необходимых для формирования модели. Существуют односвечные, двухсвечные, трехсвечные и многосвечные паттерны: например, простая свеча “Додзи” или “Молот” — это односвечная модель, а паттерны “Голова и плечи” или “Треугольник” формируются на протяжении многих периодов и являются многосвечными.

Третий ключевой признак — это предполагаемое дальнейшее движение цены. По этому принципу все модели делятся на три большие группы: разворотные, паттерны продолжения тренда и нейтральные. Разворотные формации в трейдинге сигнализируют о возможном окончании текущего тренда и смене направления движения; паттерны продолжения, напротив, указывают на то, что после кратковременной паузы текущий тренд возобновит свое движение, а нейтральные фигуры и вовсе не дают четкого сигнала о направлении — здесь дальнейшее движение определяется пробоем границ паттерна.

Графические паттерны — классика технического анализа.

Графические паттерны по праву считаются классикой технического анализа. Их главная особенность заключается в том, что для идентификации и подтверждения модели требуется не только определенное расположение свечей, но и построение дополнительных графических объектов — трендовых линий, линий поддержки и сопротивления. Обычно пробой этих линий и служит главным сигналом для входа в рынок. Эти фигуры, как правило, являются многосвечными, а их формирование может занимать от нескольких периодов до нескольких недель или даже месяцев в зависимости от выбранного таймфрейма.

Среди разворотных графических моделей наиболее известны “Голова и плечи”, “Двойное дно” и “Двойная вершина”, а также “Тройное дно” и “Тройная вершина”. Например, фигура “Голова и плечи” состоит из трех максимумов, где центральный (голова) — самый высокий, а два боковых (плечи) — ниже. Линия, соединяющая минимумы между этими вершинами, называется «линией шеи». Пробой этой линии вниз после формирования правого плеча сигнализирует о развороте восходящего тренда.

К паттернам продолжения тренда относятся “Флаг”, “Вымпел” и “Прямоугольник”: эти формации возникают после сильного ценового импульса и представляют собой фазу “отдыха” рынка перед продолжением дальнейшего движения. Например, “Бычий флаг” формируется после резкого роста и выглядит как нисходящий ценовой канал, ограниченный двумя параллельными линиями, а пробой верхней границы этого канала будет указывать на продолжение восходящего тренда.

Свечные паттерны — скорость и японская мудрость.

Свечные паттерны — это обширный класс моделей, основанных на анализе комбинаций японских свечей. Эта методика имеет глубокие исторические корни и была популяризирована на западе Стивом Нисоном. 

Главное преимущество свечных моделей — скорость их формирования: в то время как графические паттерны могут складываться неделями, многие свечные комбинации складываются за один-три дня, что позволяет быстро получать торговые сигналы.

Все свечные паттерны в трейдинге делятся по количеству участвующих в их формировании свечей. Односвечные модели, такие как “Додзи”, “Молот” или “Повешенный”, сами по себе несут сильный сигнал, особенно когда появляются после выраженного тренда. Например, “Молот”, с его длинной нижней “тенью” и маленьким “телом”, сформировавшийся в конце нисходящего движения, указывает на давление покупателей и возможный разворот вверх.

Двух- и трехсвечные паттерны представляют собой более надежные сигналы. К их классическим разворотным комбинациям относятся “Бычье поглощение”, “Медвежье поглощение”, “Харами”, “Утренняя звезда” и “Вечерняя звезда”. Например, модель “Бычье поглощение” формируется, когда тело второй свечи полностью “поглощает” тело предыдущей, что говорит о резком перевесе сил в сторону покупателей, и наоборот. Конечно, несмотря на высокие ожидания от прогнозов, на волатильных рынках свечные паттерны лучше дополнительно подтверждать другими инструментами технического анализа.

Гармонические паттерны — математическая точность прогноза.

Гармонические паттерны представляют собой сложные многосвечные модели, которые основаны на строгих математических соотношениях, а именно — на коэффициентах последовательности Фибоначчи. Эти фигуры состоят из четырех и более ценовых экстремумов, соединенных сегментами. Длины этих сегментов должны находиться в определенных пропорциях друг к другу, что и является отличительной чертой гармонических моделей. 

Идентификация гармонического паттерна — процесс многоэтапный и требует навыка: сначала трейдер визуально находит на графике фигуру, напоминающую одну из известных моделей, например, “Летучая мышь”, “Акула”, “Краб” или “Гартли”. Затем следует самый важный этап — проверка соотношений Фибоначчи между всеми сегментами фигуры: если пропорции совпадают с теоретическими, модель считается подтвержденной. Последний этап — определение потенциальной зоны разворота, где следует ожидать “завершения” модели и начала нового движения.

Основное достоинство гармонических паттернов — их универсальность и высокая точность в определении ценовых целей, к тому же, они хорошо работают на любых таймфреймах и активах, включая криптовалюты. Однако, главная проблема, с которой сталкиваются трейдеры — сложность их точного и безошибочного распознавания. Субъективность в построении и необходимость точных расчетов часто отпугивают новичков, но для тех, кто освоил этот метод, он становится мощным инструментом в арсенале.

Паттерны продолжения и разворота или как понять намерения рынка?

Ключевое значение для трейдера имеет понимание того, что сигнализирует паттерн — продолжение текущей тенденции или ее разворот. Разворотные формации в трейдинге являются одними из самых важных, так как позволяют вовремя закрыть позицию в конце тренда и открыть новую в противоположном направлении. Например, классическими паттернами, помимо уже упомянутых “Головы и плечей” и “Двойного дна/вершины”, являются “Бриллиант” и “Дракон” — их появление на максимумах или минимумах рынка предупреждает об истощении силы текущего тренда.

Паттерны продолжения, напротив, говорят о том, что рынок лишь “переводит дух” перед следующим рывком. К ним относятся “Треугольники” (восходящий, нисходящий, симметричный), “Флаги”, “Вымпелы” и “Прямоугольники”. Например, “Бычий прямоугольник” формируется в виде коридора, в котором цена движется между горизонтальными уровнем поддержки и сопротивления после восходящего тренда. Пробой сопротивления указывает на то, что покупатели снова взяли верх и тренд на рост продолжится.

Отдельно стоят двунаправленные паттерны, самый известный из которых — “Симметричный треугольник”. Эта фигура образуется двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления и не дает явного сигнала о направлении будущего пробоя. Трейдер в такой ситуации должен дождаться, пока цена не закроется за пределами одной из границ треугольника — только после этого можно говорить о сложившемся направлении. 

Price Action — философия чистого графика.

Price Action — это не просто набор паттернов, а целая торговая философия, сторонники которой принимают решения, основываясь исключительно на движении цены и ее взаимодействии с ключевыми уровнями, без использования традиционных технических индикаторов. В рамках этого подхода используются как классические графические и свечные модели, так и свои специфические паттерны. Главный принцип — рынок “учитывает все”, и вся необходимая информация уже отражена в цене.

Среди уникальных паттернов Price Action можно выделить “Пин-бар” — это свеча с очень длинной тенью и маленьким телом, которая сигнализирует об откате от ключевого уровня. Другие популярные модели — это “Внутренний бар” и “Внешний бар”, которые показывают сжатие и последующее расширение волатильности соответственно. К слову, такие формации часто являются “кирпичиками” для построения более сложных моделей, например таких как “Ложный пробой”.

Основное преимущество торговли по методу Price Action — это четкость и однозначность в определении моментов входа. Каждому паттерну соответствует четкое правило: где разместить ордер на вход, а где — защитный стоп-лосс. Однако, как и в случае с гармоническими паттернами, здесь велика роль субъективного фактора, а начинающему трейдеру бывает сложно безошибочно идентифицировать модель на реальном графике, что требует длительной практики и наработки опыта.

Как и где искать паттерны на графике?

Процесс поиска и идентификации паттернов — основа практической работы трейдера. 

Начинать изучение рынка лучше с более старших таймфреймов (например, D1 или H4), чтобы понять глобальный контекст и определить основной тренд, а уже потом на этом фоне искать значимые формации, ведь многие паттерны в трейдинге лучше всего работают на “старших” интервалах, где рыночный «шум» менее выражен.

Для успешного поиска необходимо научиться строить ключевые уровни поддержки и сопротивления — именно от них «отталкиваются» многие графические паттерны. Линия тренда, проведенная через последовательно повышающиеся минимумы, может стать нижней границей восходящего треугольника, а горизонтальный уровень, несколько раз “отбивший” цену — линией “шеи” в фигуре “Голова и плечи”. Свечные модели, в свою очередь, часто формируются вблизи этих уровней, усиливая их значимость.

Практика и насмотренность — единственный способ научиться уверенно находить фигуры теханализа в трейдинге. Рекомендуется регулярно просматривать исторические данные и тренироваться в идентификации моделей, а затем вести торговый дневник, куда записывать все обнаруженные паттерны и результат их отработки. Со временем это позволит почти интуитивно находить рабочие модели на живом графике, что будет являться ключом к принятию обоснованных торговых решений.

Успехов!